Projekt

Obecné

Profil

Podání #5724

Podklady pro audit

Přidáno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky. Aktualizováno před asi 4 let.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Okamžitá
Přiřazeno:
Kategorie:
-
Začátek:
11.03.2017
Uzavřít do:
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:

Popis

Zdravim,

zrejme nebyla zaznamenana zadost na foru o podklady pro audit, cili za KK prosim o zaslani kopie vseho, co dostal k dispozici auditor, pripadne co dostane.

Diky,

Rosta

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 4 roky

Bump.

#2 Aktualizováno uživatelem Tobias Esner před více než 4 roky

  • Přiřazeno nastaven na Ivo Vašíček

#3 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Letos nemám kompletní unformaci - podklady jsem nepředával a žádné kopie mi nikdo neposlal. Byl jsem přítomen pouze odeslání bankovních výpisů(a ty mám) a stavu účtů (ten však je už nyní jiný, což jsem ve chvíli, kdy byly odeslány netušil - kontroloval jsem jen koncové stavy.
Včera jsem mluvil s auditorem. Stále nemá inventury a výsledovku a rozvahu (obojí musí připravit účetní). Nyní je situace celkem komplikovaná - vedoucí FO je na Kubě (nebo dnes už v Kanadě?), účetní měl včera vypnutý mobil.
Takže letos poprvé podklady pro audit nemám, abych je mohl KK poslat. Naháním fragmenty (řešil jsem s Tobiasem), ale letos jsem FO už moc neřešil, takže nevím kde co je.

#4 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Poslední info od vedoucího FO:
informace od pana Kučinského z auditorské společnosti, co je třeba dále doplnit. U každého bodu jsem rozepsal, kdo by měl informace či podklady poskytnout.

1.Rozepsat, z čeho se skládají zůstatky na jednotlivých účtech po zpracování obratové předvahy, účty 0xx-4xx - Alvarium

2.Pokladna – výčetka či jiný doklad prokazující stav k 31. 12. 2016 - Alvarium

3.Bankovní účty dokládat netřeba, ty už si stáhli sami - done

4.Zůstatek účtů 314, 321, 324, 325, 331 (odvody z mezd – sp, zp), 345, 381, 383, 389 - Alvarium

5.Příkaz k provedení inventarizace od kompetentní osoby (o vzor jsem žádal, ale nedostal, tak asi libovolnou formou) - Ivo Vašíček
6.Inventarizační zpráva (např. podle přiloženého vzoru) - Alvarium

7.Všechny inventurní soupisy musejí být podepsané od kompetentních osob - Ivo Vašíček nebo Ivan Bartoš

8.Doplnění chybějících dokladů podle seznamu níže - nejprve Alvarium, pokud by něco chybělo, do pondělí 6. 3. Jaromír Beránek, následně do 13. 3. Tobias Esner
Pozn:.
Příkazy k provedení inventury byly předány/dohledány už v únoru. Aktuálně je Alvario nekontaktní, což je problém.

#5 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

Ten bod 8 - chybi ten seznam chybejicich dokumentu. A uz je vse po terminech, je to doplneno?

#6 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

mám pouze info z 6.3., nic dalšího nevím:
Dobrý den, pane Krupko,

doplnil jsem chybějící doklady od Regiojetu a od paní Matlachové na posledním řádku, kterou jsem dohledal podle data a částky jako žádost 857/2016. Naopak od paní Jíchové jsem dostal zprávu, že své doklady pravděpodobně již nenajde.

Zbývají tedy řádky 9 a 10 (darovací smlouvy k projektům PaRo), které snad během pondělka a úterka dohledáme v kanceláři, a řádek 22, který jsme interně navrhli zaúčtovat jako vrácení části zálohy (jednalo se o vrácení poloviny náhrady za náklady vnitrostranického řízení, kde se strany sporu nakonec podílely na úhradě rovným dílem). Je to možné?

Kromě těch dvou výše zmíněných dokladů jsme řešili ještě doklady ze seznamu od pana Kučinského, který jsem přeposílal v závěru týdne. Informace dáváme postupně dohromady, ale je možné, že něco máte u sebe už i Vy, tak prosím o zprávu, ať nepátráme zbytečně.

  •      rozhodnutí strany o zúčtování hospodářského výsledku roku 2015
    
  •      doklad č. PF0001/2016   Kč 9914,- VS 109330579 Pražská Energetika
    
  •      doklad č. PF0014/2016   Kč 13372,- VS 161000062 Master Internet
    
  •      k účtu 691 částka celkem 2 101 875Kč bychom potřebovali zaslat nějaké rozhodnutí nebo avízo o přiznání částky
    
  •      doklad č. A16-00097    50 000,- Kč systematický institut
    
  •      doklad č. T16-00005  150 000,- Kč   a T16-00006    100 000,- Kč  (SZ)
    
  •      doklad č. T16-00019  30 000,- Kč (SZ)
    
  •      doklad č. A16-01146  20 000,- Kč    Město Nový Jičín
    
  •      doklad č. A16-01093  20 000,- Kč    Statutární město FM
    
  •      doklad č. A16-01369  50 000,- Kč   Hnutí pro Prahu 11
    
  •      rekapitulaci mezd (dohod) za rok 2016
    

Děkuji, s pozdravem

Jaromír Beránek

#7 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

Takze jestli to dobre chapu:

  • auditor stale jeste nema podklady pro audit
  • audit ma byt ve snemovne do 1.dubna
  • do te doby musi auditor dostat podklady, vytvorit audit, predlozit CF ke schvaleni a schvalit (!)
  • vedouci FO je aktualne v zahranici a nevime, v jakem stavu jsou dodelavky a zda to vubec ridi.

Krizovy scenar?

#8 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Shrnul jsi to správně. Já se teď fyzicky dostavím do Alvaria, když mi neberou telefony. Tím snad zjistím ten stav. Co dál uvidím dle situace.

#9 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Tedy až na to, že auditor nějaké podklady už má (ale to vím jen parciálně), ale nemá vše.

#10 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

A že před odevzdáním neschvaluje CF.

#11 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

Ivo Vašíček napsal:

A že před odevzdáním neschvaluje CF.

Tomu nejak nerozumim - a kdo ho schvali, kdyz to ma CF ve vylucne pusobnosti? Jako ze kdyz ho pak CF neschvali, tak ho z te snemovny stahneme, ze jsme se spletli?

"(5) Celostátní fórum ve výlučné působnosti:
...
g) projednává a schvaluje výroční finanční zprávu podle §18(1) ZPS"

#12 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Takže čerstvý email od účetního:
chybí daňové doklady k těmto žádostem:

chybí finální faktura 354/2016
chybí finální faktura 442/2016
chybí finální faktura 406/2016
chybí finální faktura 263/2016
chybí finální faktura 374/2016
chybí finální faktura 63/2016
chybí finální faktura 225/2016
chybí finální faktura 181/2016

S pozdravem Jirka Krupka

#13 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Ještě nikdy za dobu existence Pirátské strany nebyla výroční zpráva schválena před odevzdáním CF.

#14 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 4 roky

Ivo Vašíček napsal:

Ještě nikdy za dobu existence Pirátské strany nebyla výroční zpráva schválena před odevzdáním CF.

Pak bylo postupovano proti predpisum, jelikoz odevzdat muzeme jenom zpravu schvalenou a jeji schvaleni je ve vylucne kompetenci CF.

#15 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

Ivo Vašíček napsal:

Ještě nikdy za dobu existence Pirátské strany nebyla výroční zpráva schválena před odevzdáním CF.

Ale souhlasis s tim, ze Stanovy rikaji neco jineho?

#16 Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před více než 4 roky

Včera jsem po návratu primárně procházel maily, tak se omlouvám, že na tuto konverzaci reaguji až teď. Je to tak, jak psal včera Ivo - snažíme se dohledat pár posledních chybějících konečných faktur k zaúčtovaným platbám záloh. Domluva s účetním je taková, že u nedohledaných faktur mu doplním informaci, zda se jedná o výdaje související s rokem 2016 (ve většině případů ano), on na základě toho provede konečné zaúčtování a na zítra připraví k podpisu inventury a účetní výkazy. Nemám přehled, jak se to dělo v minulých letech, ale letošní scénář počítal s dramaticky jinou úrovní spolupráce ze strany účetního. Bohužel se zejména jeho vinou věci posunuly o tři týdny, takže díky bohu za tu rezervu (ve VŘ na audit jsem počítal s jeho dodáním na začátku března). Jestli byly v minulých letech výroční zprávy schvalovány CF, to opravdu nevím a pro tuto konverzaci je to nepodstatné. Pokud ale účetní aspoň v tomto dodrží slovo, letos se to podaří. Zprávu auditora už pochopitelně CF neschvaluje, pak by tedy mělo být všechno v pořádku. A na závěr jen dodávám, že už se velmi těším na to, až budeme mít opravdu spolehlivého účetního.

#17 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

Prosim tedy (o cemz je tento pozadavek) o zaslani podkladu, ktere auditor dostal a v budoucnu zaslat i dalsi, pokud je dostane. Diky.

#18 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 4 roky

Behem vcerejsiho dne nebyly ani v bankovnich presunech ani ve fakturach provedeny zadne zmeny.

#19 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 4 roky

Dalsich chybejici faktury:
FO 362/2016
FO 221/2016

Divnosti:
FO 182/2016 - zauctovano 7020 Kc, faktura na 16320 Kc

#20 Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před více než 4 roky

Rostislav Řeha: Asi zcela nerozumím požadavku. S auditorem komunikujeme já a Ivo průběžně přes e-mail, samostatně s ním pak komunikuje účetní Krupka. Nemáme žádné centrální sdílené úložiště, tak jediné řešení je dávat vás do kopie (případně skryté kopie) zpráv. Nejde o žádné tajné informace, na druhou stranu mi to nepřijde příliš praktické. Nebo chceš opravdu přeposlat všechny e-maily?

#21 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 4 roky

Takhle se hlavne postupovat neda. Odpovednost vuci auditorovi za predlozene podklady ma strana, nikoliv ucetni firma.

#22 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před více než 4 roky

Účetní firma musí připravit dokumenty, které podepíšeme. Dle dohody by je měli vytisknout dnes.

#23 Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před více než 4 roky

Odpovědnost strany nikdo nezpochybňuje, na druhou stranu právě účetní firma by nás měla upozorňovat na případné chyby nebo nedostatky, abychom vůči auditorovi vystupovali profesionálně a jednotně. Možná jsem se vyjádřil nejednoznačně, ale účetnímu jsem nedával žádné generální pověření, pouze kde bylo v konkrétních případech u dožádání auditora zřejmé, že podklady má u sebe účetní, domluvili jsme se, že mu je pošle přímo on.

#24 Aktualizováno uživatelem Anonymní před více než 4 roky

Rosto asik bude nejjednodussi, kdyz si vyzadas veskerou komunikaci mezi vsemi a zakazes jim jednat bez zapisu.

#25 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před více než 4 roky

Mi bude stacit, kdyz mi poslete kompletni pozadavky auditora a to co jste mu poskytli. Je to ciste z kontrolni povahy, protoze soucasny stav proste neni uspokojivy.

#26 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před asi 4 let

Za poslednich 10 dnu jsem nedostal ani carku. Nevim jak na tom audit je, dostal jsem jen mailovou korespondenci bez priloh, dalsi komunikace uz chybi. V jakem jsme stavu?

#27 Aktualizováno uživatelem Janek Wagner před asi 4 let

Může mi někdo vysvětlit, že FO a RP ignorují požadavek KK, která má kromě jiného:

*§ 18 Kontrolní komise

(1) Kontrolní komise je kontrolním orgánem strany, dohlíží na hospodaření a dodržování obecně závazných právních předpisů a předpisů strany.(...)

(3) Kontrolní komise má v rámci výkonu svých pravomocí na žádost přístup ke všem dokumentům, které členové a orgány strany při své činnosti vytváří a které se její činnosti týkají; ti jsou povinni je na požádání zpřístupnit a sdělit místo, na kterém se ukládají.*

Co to tady hrajete za habaďůru?!

#28 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před asi 4 let

Dnes byly konečně odeslány podklady. Na email Rostislav Řeha jsem poslal kopie.

#29 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před asi 4 let

Do zitrka ma byt predlozena financni zprava. Neni schvalena CF, ale existuje vubec?

#30 Aktualizováno uživatelem Rostislav Řeha před asi 4 let

  • Priorita změněn z Normální na Okamžitá

#31 Aktualizováno uživatelem Ivo Vašíček před asi 4 let

Zprávu výroční zpráva od auditora už má u sebe Roman Kučera (byl pro ni u auditora dnes), Ivan ji podepíše a odevzdáme ji dnes.
Za celou existenci Pirátské strany se před odevzdáním do PS Celostátním fórem nikdy neschvalovala.

#32 Aktualizováno uživatelem Jaromír Beránek před asi 4 let

  • % Hotovo změněn z 0 na 100
  • Stav změněn z Nový na Dokončen

Výroční finanční zpráva byla odevzdána do PSP. Podání uzavírám.

Také k dispozici: Atom PDF