.Pirátská strana » Kancelář strany » finanční tým

Urguji

Hospodářský výsledek 2015 byl do rozpočtu odhadnut takto: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/100000600

Řešení probíhá zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0AGqTUa1Rvn34CcqXMczEaEoKp17nB1n8J2IkFNkzE/edit#gid=296157255

Prošel jsem si hodnoty z výsledkovky ve dvou krajích, ale vůbec to nesedí. (A to to nejsou nějaké aktivní nebo velké kraje.)
Sedí položka členských příspěvků. Dary většinou nikoliv, výdaje jsou tam evidentně jen některé a převody z centra/jiných org. složek(hlavní část příjmů) tam prostě nejsou.

Potřebujeme, aby Elizabet dodělala centrum. Následně se podíváme na změny stavů na bankovních účtech a spočítáme, zda sedí...

Udělal jsem příjmy, výdaje by měli být jednodušší - je potřeba udělat jen ty dvě kapitoly co jsem tam dal (Centrum a Projekty).

Alternativně tohle udělám večer já, pokud by Elisabeth byla rychlejší v dělání výsledků 2016 pro Kraje, než učení se nové věci.

Kdo by hledal výsledky 2015 z rozpočtu, tak jsou v zipech na gdrivu: https://drive.google.com/open?id=0B9wtd4sd06QxLXBfMlZzaE5kM0U

Ze zasedání:

Bude zpracováno podle následujících zásad:

1. Bude spočítán rozdíl mezi stavem bankovních účtů ke dni 31. 12. 2015 a 1. 1. 2015
2. Výsledky hospodaření krajů známe z plňení rozpočtu
3. Výsledek hospodaření centrály zjistíme tak, že od spotřeby strany odečteme spotřebu krajů
4. Republikové předsednictvo ukládá Vojtěchu Pikalovi připravit finální výsledky hospodaření za rok 2015. PRO: Vojtěch Pikal, Jakub Michálek, Vojtěch Pikal PROTI: 0 Zdržuji se: 0 Schváleno.

Důvodová zpráva:

§ 21 Výsledky hospodaření
(1) Výsledky hospodaření jsou informace o plnění rozpočtu v předchozím rozpočtovém období. Výsledek hospodaření se převádí do rozpočtu na následující rok.
(2) Pro účely projednávání rozpočtu na následující rozpočtové období, pokud není dosud schválen výsledek hospodaření, se použije odhad finančního odboru. Pokud se odhad liší od skutečnosti, provede se po schválení výsledku hospodaření automatická změna rozpočtu (§ 15 odst. 1 písm e).
(3) Výsledky hospodaření předloží republikové předsednictvo ke schválení republikovému výboru.

Příloha: Podkladový dokument - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G0AGqTUa1Rvn34CcqXMczEaEoKp17nB1n8J2IkFNkzE/edit?usp=sharing

Tedy, abychom si to nějak shrnuli.

Jelikož při schvalování rozpočtu 2016 ještě nebylo uzavřené účetnictví 2015, jako příjem se v rozpočtu 2016 použil toliko odhad výsledků 2016. Viz. předpis : https://www.pirati.cz/rules/ropr#vysledky_hospodareni
Nyní se republikovému předsednictvo ve spolupráci s FO a dobrovolníky podařilo sestavit ony výsledky hospodaření 2015. Takže je předkládáme ke schválení a následnému automatickému začlenění do rozpočtu 2016.

Výsledky byly sestaven následujícím způsobem:
1) Z účetnictví (s ověžením z internetových stránek FIO banky) byl získán celkový stav stranických účtů k 31.12.2015. (viz pole F4 listu Výsledku přílohy) - 12 142 679,62 Kč
2) Z rozpočtového systému (wiki strany) byly získány informace o skutečném plnění jednotlivých položek krajských rozpočtů (příjmech a výdajích) s tříděním na volné a veřejné, které byly pro každý kraj sumarizovány. (viz jednotlivé listy s názvy krajů přilohy a list přehled, přílohy)
3) Z těchto sumarizací byl spočten výsledek hospodaření pro jednotlivé kraje rozdělený na volné a veřejné prostředky (viz sloupce F, G, H, listu přehled Přílohy, resp. sloupce D, E listu Výsledky) - Celkem 1 701 207,30 Kč, z toho 1 395 804,28 Kč z veřejných zdrojů a 305 403,02 Kč z ostatních.
4) Odečtením sumy peněz krajů(3) od stavu účtu (3) dostaneme peníze centra (viz F5 listu Výsledky) - 10 441 472,32 Kč
5) v této částce jsou však zahrnuty i odložené rezervy (https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2015/rozpocty/strana/300000000 ; sloupec G listu výsledky) - 8 972 238,00 Kč, všechno z veřejných zdrojů
6) Po odečtení těchto rezerv(5) z prostředků centra(4) zůstává celkový výsledek centra (J5 listu Výsledek) - 1 469 234,32 Kč
7) Jelikož podle odhadu plnění centra (viz list Centrum) se spotřebovalo více volných peněz než jich bylo k dispozici, je navrženo, že veškerý výsledek centra tvoří peníze z veřejných zdrojů.
8) Stejná úprava byla navržena i u jiných krajů, které spotřebovali více volných peněz, než nakonec měli (mnohdy chybou při sestavování rozpočtu nebyly naplánované příjmy z volných a veřejných vyrovnané, nemluvě o nižším plnění příjmů)
9) Finální návrh výsledků v třídění na jednoltivá střediska a volné a veřejné si můžete prostudovat ve sloupcích HIJ listu Výsledek. Tyto můžete porovnat s původním odhadem ve sloupcích B a C.

Děkuji za pozornost.

Republikové předsednictvo schvaluje a předkládá republikovému výboru ke schválení v referendu předložené výsledky hospodaření 2015.

PRO

PRO

pro

Dodatečně hlasuji pro. Díky Vojtovi, jsem rád, že se nám to konečně podařilo dát dohromady.

Položka snížena 20.12. 2016 na 1 469 234,32 Kč na základě [[https://redmine.pirati.cz/issues/4300#note-26|schválení výsledků hospodaření republikovým výborem]].

Samozrejme nesmi upravovat nic na wiki, pokud se nejedna o automatickou zmenu rozpoctu. Krom toho, uz se budete venovat tomu, ze ty vysledky 2015 jsou mimo jaxvine?

Samozřejmě se jedná o automatickou změnu rozpočtu. (začlenění výsledků je jako taková přímo v předpise uvedena)
Nechceš to udělat sám? Evidentně se nudíš.

V jakém smyslu mimo, že to nevyšlo v součtu o skoro 600 000 Kč? Víme o tom, vidíme to.
Jestli to budeme řešit? Za mě ne, možná u výsledků 2016.

Provedu a prosím Lukáše, aby u mého úkolu napříště používal druhou osobu namísto třetí, bude-li mě chtít poučit o tom, co smím a nesmím. Díky.

https://redmine.pirati.cz/issues/4702

Bump.

Vojto, rozpoctove polozky opraveny, jeste musim opravit soucty v tabulce vsech kraju (https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2016/rozpocty/strana/120000600), po rozkliknuti jednotlivych kraju uz jsou videt nove udaje.