Projekt

Obecné

Profil

Úkol #3461

Rozpočet 2017

Přidáno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky. Aktualizováno před 9 měsíců.

Stav:
Dokončen
Priorita:
Normální
Přiřazeno:
Začátek:
31.10.2016
Uzavřít do:
18.12.2016
% Hotovo:

100%

Odhadovaná doba:
(Celkem: 20.00 hod)
Spisová značka:
RV 2/2017
Vnější zodpovědná osoba:
Typ práce:
Byrokracie
Zobrazit v nabídce:
Ne
Organizační struktura:
Ne
Smlouva:

Popis

Obecný startovní úkol k rozpočtu 2017.


Dílčí úkoly

Návrh #4301: Rozpočtový výhled 2017DokončenAlexandr Mansurov

republikové předsednictvo - Úkol #4302: Požadavky odborů a dalších orgánůDokončenElizabet Kovaceva

Úkol #4311: odhad výsledků 2016DokončenVojtech Pikal

Úkol #4312: Rozpočtová skladbaDokončenVojtech Pikal

Participativní rozpočtování - Úkol #4369: Rozpočtové zpracování straých PaRoDokončenVojtech Pikal

Úkol #4583: Analytické podkladyDokončenElizabet Kovaceva

finanční tým - Úkol #5254: Registrace rozpočtu 2017DokončenVojtech Pikal


Související úkoly

související s republikové předsednictvo - Úkol #3950: Zasedání RP září 2016Dokončen2016-09-222016-09-25

související s republikové předsednictvo - Dlouhodobý úkol #4085: Rozpočtové záležitostiV řešení (diskutuje se)

související s republikové předsednictvo - Podání #4340: Rozpocet 2017 nepredlozenDokončen2016-11-05

související s finanční tým - Úkol #2968: Výsledky hospodaření 2015Odloženo2016-04-102016-04-30

související s Republikový výbor - Podání #5159: Návr rozpočtu tzv. centrály na rok 2017Dokončen2017-01-30

související s Republikový výbor - Podání #5129: Alternativní návrh rozpočtu pro jednání RVDokončen2017-01-26

související s Republikový výbor - Podání #4947: Návrh rozpočtu 2017Dokončen2017-01-13

související s Republikový výbor - Návrh #3383: Organizační řád a zjednodušení vnitřních předpisůDokončen2016-07-032017-01-10

související s republikové předsednictvo - Úkol #5218: Ukoly souvisejici s prijatym rozpoctem 2017Nový2017-02-04

související s Republikový výbor - Podání #5160: Návrhy usnesení RV k alternativní verzi rozpočtu tzv. centrály na rok 2017Odmítnutý2017-01-30

související s finanční tým - Úkol #6885: Výsledky hospodaření 2016Dokončen2017-07-102017-07-14

blokován finanční tým - Úkol #4300: Výsledek hospodaření 2015Dokončen2016-10-312017-01-02

předchází finanční tým - Úkol #4266: Krajské rozpočty 2017Dokončen2016-12-192017-02-06

Historie

#1 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Založeno primárně pro to, abych zde připojil jednu skutečnost na kterou je při sestavování třeba pamatovat;

RP 63/2016(F) - https://forum.pirati.cz/post467027.html#p467027

Republikové předsednictvo stahuje svůj návrh rozpočtového dodatku snižující výdaje ústeckého kraje o 50 000,-.
Republikové předsednictvo si ukládá zapracovat toto snížení do návrhu rozpočtu pro rok 2017.

Poznámka: František Navrkal (ÚsK - předseda, RV) přislíbil, že s tímto řešením je svolný.

#2 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Priorita změněn z Normální na Vysoká

Řešení provizoria, řešení výsledku hospodaření.

#3 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Popis aktualizován (diff)

Řešení provizoria, řešení výsledku hospodaření.

#4 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

  • Popis aktualizován (diff)
  • Priorita změněn z Vysoká na Normální

Republikové předsednictvo žádá finanční odbor

  1. předložil výsledky hospodaření za rok 2015 a začlenění změn do rozpočtu na rok 2016,
  2. snížení počtu rozpočtových položek dle nového zákona,
  3. spolupracovat s Ivo Vašíčkem na přípravě návrhu rozpočtu na rok 2016,
  4. ukládá Ivo Vašíčkovi připravit návrh rozpočtu a rozpočtového výhledu tak, aby se do něho dal jen doplnit počet zvolených zastupitelů, do 1. 10. 2016 (bude na google docs).

Republikové předsednictvo ukládá byrokratickému týmu začlenit novelu zákonů o pol. str. do návrhu organizačního řádu.

Schváleno všemi hlasy.

#5 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

  • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Ivo Vašíček

#6 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • související s Úkol #3950: Zasedání RP září 2016 přidán

#7 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

#8 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Zítra ve stavu kdy to lze předložit do předsednictva, v pátek ready k probrání na setkání.

#9 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Návrh: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsY7ccz-Y_0hxFASp7Y7g6wFekRbza8wEA1Va5Be7pE/edit#gid=924774600

Tak, rezerva je rozpuštěna, dovolím si překopírovat úkoly:

Odbory zanesou požadavky do strategie, strategie se schválí, požadavky se ořežou podle schválené strategie.
Opravit některé chyby.
Volební vs. Provozní výdaje.
1) Doplnit rozpočtovou skladbu
2) Rozpočtový výhled připravit - (výsledek ve volbých, počet zvolených zastupitelů)
3) Připravit změnu RoPr aby si kraje mohli schvalovat rozpočty hned
4) Shromáždit požadavky odborů
5) Zjistit prostředky v krajích
6) Rozdělit rezervu
7) Zjistit výsledek hospodaření 2015

#10 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Analýza současných příjmů z mandátů:
A) Senát:
1) Michálek - vše při starém, máme 1/3
2) Kos - vrátí se náklady kampaně (do kraje) a následně máme 1/4 - https://smlouvy.pirati.cz/smlouvy/2016/06/07/senat-kos/senat-kos-2016-sc.pdf
3) Chmelová - nic, bude asistent
B) Zastupitelstva
1) Pha - 4
2) KvK - 3
4) JmK - Splacení kampaně a pak 1,5
5) KhK - 1+-???

#11 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • Přiřazeno změněn z Ivo Vašíček na Vojtech Pikal

#12 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

  • Uzavřít do nastaven na 25.11.2016

#13 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

  • % Hotovo změněn z 0 na 20

#14 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

  • předchází Úkol #4266: Krajské rozpočty 2017 přidán

#15 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

#16 Aktualizováno uživatelem Jakub Michalek před více než 2 roky

Vznikly analytické podklady, rozpočtová skladba i struktura krajských rozpočtů. Nyní čekáme na výsledky hospodaření, viz podrobný popis práce zde.

#17 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Následující postup:
1) Dopracovat analytické podklady (doplnit dary, zpřehlednit a zrealističnit členské příspěvky, udělat příjmovku po jednotkách(kraje a centrum)) - Elisabeth?
2) Ujistit se jak rozpočet strukturovat (po druzích výdajů dle zákona, nebo logicky)
3) Určit výši zdrojů "do příjmů" (=současné peníze + jisté příjmy)
3b) Určit kolik je z toho vyblokováno účelovým určením a mandatorními náklady
3c) Zbytek nalít do "volební kampaň".

#18 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

ad 2) Volal jsem si s Jaromírem a jeho odborný tip je, že ty kategorie jsou disjunktní, takže spíše než rozdělovat podle nich výdaje do tvrdých kategorií je na místě aby u každého výdaje (kromě interního převodu) byla minimálně jedna z těchto kategorií (dle zákona): "v členění na provozní a mzdové výdaje, výdaje na daně a poplatky a výdaje na volby," (Jsou to 3, nebo 4 kategorie?)
Takže navrhuju rozpočet sestavovat po staru - "po týmech"

#19 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

Byl schválen rozpočtový výhled: https://redmine.pirati.cz/issues/4301#note-15

Je připraven výsledky 2015 ke schválení a předložení k referendu.

V Sobotu jsme strávili s Jakubem pár hodin v diskuzi nad fungovánm rozpočtu, a bude to zhruna jak do teď, ale bude k tomu nějaká slušná skladba umožňují později jednoduchou analýzu vývoje příjmů i výdajů.

#20 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • související s Úkol #2968: Výsledky hospodaření 2015 přidán

#21 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • související s Úkol #4300: Výsledek hospodaření 2015 přidán

#22 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • související s smazán (Úkol #4300: Výsledek hospodaření 2015)

#23 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 2 roky

  • blokován Úkol #4300: Výsledek hospodaření 2015 přidán

#24 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

Výsledky 2015 jsou schváleny RV a zapracovávány do rozpočtového systému.

Dnes schváleno:

Návrh usnesení:
Republikové předsednictvo předkládá republikovému výboru návrh rozpočtu centrály na rok 2017 a rozpočtového výhledu do roku 2020.
Rozpočet ke schválení výboru předloží včetně důvodové zprávy Vojta Pikal.

Hlasování: PRO: Ivan Bartoš, Martin Šmída, Jakub Michálek, Ivo Vašíček, Vojtěch Pikal (zpětně)
Usnesení bylo schváleno.

#25 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

  • Soubor Rozpočet centrála - Příjmy.pdf přidán

příjmy - přehledně, jednostranně

#26 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

  • Soubor Rozpočet centrála - Rozpočet 2017.pdf přidán
  • Soubor Rozpočet centrála - Výdaje.pdf přidán

další

#27 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

Tak, předložení RV;

Za republikové předsednictvo předkládám republikovému výboru ke schválení následující usnesení:

Republikový výbor

  1. schvaluje rozpočet centrály na rok 2017 a její rozpočtový výhled do roku 2020,
  2. konstatuje, že rozpočtový výhled dle bodu 1 nahrazuje dosavadní rozpočtové výhledy,
  3. odkládá účinnost tohoto usnesení na den, kdy nabude účinnosti nový organizační řád.

Důvodová zpráva:

Základní charakteristikou rozpočtování u Pirátů je nechopnost peníze efektivně investovat, což vede k horším výsledkům a přebytkům. Proto lze do budoucna počítat s tím, že skutečné plnění výdajové stránky bude podstatně menší, zatímco příjmy jsou prakticky jisté. Jako cíl bilancování jsme zvolili nezadlužit se během kampaně 2017, investovat dostupné prostředky, počítat se senátními kampaněmi 2018.

Rozpočet 2017

Metodicky jsme vycházeli z potřeby odhadnout v rozpočtu nutné výdaje a ostatní nejisté výdaje hradit rozpuštěním rezervy republikového předsednictva operativně, jako se to úspěšně realizovalo již letos. Se zvýšením objemu rozpočtu souvisí zvýšení rezervy, ze které by měly být hrazeny potřeby rozpočtově nezajištěné, a to zejména v oblasti provozních výdajů. Návrh rozpočtu a výhledu jde nad rámec schváleného dokumentu republikovým výborem, který byl ovšem přijat pro celou stranu, což rozpočtová pravidla nepředvídají. Proto se navrhuje zrušit dosavadní přijaté dokumenty.

Metodicky se rozpočet řídí již předpisy po přijetí organizačního řádu (tj. např. rozdělení na týmy, změna pravidel hospodaření, změna rozpočtových pravidel související se změnou zákona, zrušení zdrojového třídění rozpočtových položek, použití analytických podkladů apod.), proto je odložena jeho účinnost do okamžiku, kdy bude tento republikovým výborem schválen.

Zásadní změnou oproti minulosti je, že krajské rozpočty nejsou podřízeny rozpočtu centrálnímu - tudíž centrální rozpočet neobsahuje nějaké převody do nižších úrovní a nezahrnuje ve svých výdajích výdaje krajů.
Druhou změnou oproti minulosti je nepoužívání kapitol a střídmost ve vytváření položek. To vede k zásadně jednoduššímu a přehlednějšímu rozpočtu. s pouhými 17 výdajovými položkami. Přesnější řízení v rámci položek je možno ukládáním úkolů v podobě schvalování pracovních rozpočtů a záměrů, jako to bude v případě volebního rozpočtu.

Základní rozpočtové listy jsou v přiložených .pdf dokumentech, podrobně si věškeré doklady můžete prohlédnout zde

Příjmy 2017

Prakticky veškeré příjmy představuje Státní příspěvek za sněmovní volby (100 Kč/hlas) a Stálý příspěvek (za výsledek nad 3%). Celkem se jedná o necelých 13 mil, při konzervativním odhadu výsledku na 3,3%. Zbylé příjmy představují jisté příjmy odhadu výsledku hospodaření 2016 (6.5 mil), příspěvky a podíly na mandátech (cca 700 tis, dalších 600 tis přiteče a zas odteče) a členské příspěvky - celkem se v této části jedná o necelých 7.2 mil (+ 600 tis) které máme k dispozici bez ohledu na volby.
V prosinci je stav bankovních účtů dle účetnictví 10 848 848,80 Kč což odpovídá cca výdajům do do listopadu 2016. Dle toho je odhadnut také převod výsledku (podíl centrály) za rok 2016, který bude zpřesněn podle výsledků hospodaření v lednu 2017.
Příjmy nezahrnují dary, protože jsme neměli k dispozici podklady pro jejich odhad.
Příjmy celkem jsou tedy odhadnuty na přes 20 mil (+ 600 tis).

Výdaje 2017

Celkové výdaje jsou narozpočtovány na téměř 14 mil (včetně 600 tis).
Z toho přes 55% (7.7 mil) je určeno přímo na volební kampaň (dalších 1,5% - 210 tis je na kauce) a 7,2% (1 mil; zahrnuje balíky) je v mediálním odboru. Další významnou položku představují 2 mil na krajské koordinátory. Pak následuje velikostně rezerva (700 tis), právní záležitosti (350 tis), administrativní odbor (205 tis; zahrnuje poštu, pořádání celostátního fóra), odměny vedoucích (200 tis), technický odbor (200 tis), personální odbor (150 tis; zahrnuje telefony), zahraniční odbor(150 tis, zahrnuje členské poplatky PPI a PP-EU), nájem a provoz sídla (100 tis), finanční odbor (80 tis), republikové předsednictvo, republikový výbor a komise (dohromady 80 tis). Na Projekty je vyčleněno letos (200 tis), což by mělo akorát pokrývat potřeby současných projektů.
Částky vychází většinou z dřívějších zkušeností, uzavřených smluv a závazků a schválených záměrů.

Očekává se, že u řady volebních faktur bude moci být domluvena splatnost po volbách, tedy bude dodržen plán uvedený v odsouhlaseném rozpočtovém výhledu. Nepočítáme s tím, nicméně v případě komplikací si lze na dobu maximmálně několika měsíců vzít krátký překlenovací úvěr, což by musel schválit republikový výbor zvláštním usnesením.

Saldo, tedy přebytek, centrálního rozpočtu je navrženo na cca 6.7 mil.

Děkuji za pozornost a prosím o rychlé projednání.

#28 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

  • Soubor smazán (Rozpočet centrála - Příjmy.pdf)

#29 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

  • Soubor smazán (Rozpočet centrála - Rozpočet 2017.pdf)

#30 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

  • Soubor smazán (Rozpočet centrála - Výdaje.pdf)

#32 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před asi 2 let

  • Projekt změněn z finanční tým na Republikový výbor

#33 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • Stav změněn z Nový na V řešení (diskutuje se)
  • Přiřazeno změněn z Vojtech Pikal na Alexandr Mansurov
  • Spisová značka nastaven na RV 2/2017
  • Typ práce změněn z Finance na Byrokracie

#34 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • související s Podání #5159: Návr rozpočtu tzv. centrály na rok 2017 přidán

#35 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • související s Podání #5129: Alternativní návrh rozpočtu pro jednání RV přidán

#36 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

#37 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • Stav změněn z V řešení (diskutuje se) na Dokončen
  • % Hotovo změněn z 20 na 100

Navrh RP byl schvalen.
Dle usneseni je ucinnost odlozena do ucinnosti OR, tj. 14.2.

#38 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • související s Návrh #3383: Organizační řád a zjednodušení vnitřních předpisů přidán

#39 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • související s Úkol #5218: Ukoly souvisejici s prijatym rozpoctem 2017 přidán

#40 Aktualizováno uživatelem Alexandr Mansurov před asi 2 let

  • související s Podání #5160: Návrhy usnesení RV k alternativní verzi rozpočtu tzv. centrály na rok 2017 přidán

#41 Aktualizováno uživatelem Vojtech Pikal před více než 1 rok

  • související s Úkol #6885: Výsledky hospodaření 2016 přidán

#42 Aktualizováno uživatelem Martin Rejman před 9 měsíců

  • Cílová verze smazán (Broušení na Parlament)

Také k dispozici: Atom PDF